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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 004788 2025-09-05 2.2762 2.2762 3.54% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 004789 2025-09-05 2.2583 2.2583 3.54% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 004794 2025-09-05 0.8344 0.9374 6.48% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 004795 2025-09-05 0.8324 0.9354 6.47% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 005104 2025-09-05 1.1986 1.1986 1.26% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 005105 2025-09-05 1.1811 1.1811 1.27% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 005164 2025-09-05 2.2515 2.2515 3.87% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 005165 2025-09-05 2.2131 2.2131 3.87% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 006109 2025-09-05 0.5656 1.3078 0.28% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 006110 2025-09-05 0.4224 0.4224 0.28% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 012545 2025-09-05 0.8505 0.8505 2.20% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 012546 2025-09-05 0.8364 0.8364 2.20% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 013345 2025-09-05 0.9866 0.9866 1.38% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 013346 2025-09-05 0.9716 0.9716 1.38% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 012876 2025-09-05 1.0195 1.0195 1.51% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 012877 2025-09-05 1.0044 1.0044 1.52% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 015657 2025-09-05 1.3582 1.3582 4.98% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 015658 2025-09-05 1.3476 1.3476 4.98% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 004441 2025-09-05 1.2897 1.3657 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 021917 2025-09-05 1.2891 1.2891 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 013520 2025-09-05 0.9642 0.9642 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 013521 2025-09-05 0.9569 0.9569 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 003999 2025-09-05 1.0696 1.4041 -0.08% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 021394 2025-09-05 1.0521 1.2038 -0.08% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 004792 2025-09-05 0.8838 0.9334 0.18% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 004793 2025-09-05 0.8118 0.8613 0.19% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 009506 2025-09-05 1.0999 1.1324 0.01% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 2025-09-05 1.0241 1.2053 -0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 2025-09-05 1.0410 1.1809 -0.04% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 每万份收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 003467 2025-09-05 0.3005 1.097% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 003468 2025-09-05 0.3583 1.348% 正常开放 购买 开通
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